2月11日中金新元6个月定开债C累计净值为1.1114元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/18 21:10:22
2月11日中金新元6个月定开债C累计净值为1.1114元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月11日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中金新元6个月定开债C最新单位净值1.0594，累计净值1.1114，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0586。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利334.07元，基金本期净收益盈利354.46元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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