中银腾利混合C最新净值涨幅达0.09%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/18 12:19:00
中银腾利混合C最新净值涨幅达0.09%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月17日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，中银腾利混合C最新单位净值1.1590，累计净值1.4300，净值增长率涨0.09%，最新估值1.158。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1011.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银腾利混合C收入合计2452.74万元：利息收入1019.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.68万元，债券利息收入990.93万元。投资收益3073.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益3026.83万元，债券投资亏30.48万元，股利收益77.58万元。公允价值变动亏1653.43万元，其他收入12.38万元。
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