[基金]中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/18 20:06:36

中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中欧增强回报债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧增强回报债券(LOF)A截至2月17日，最新市场表现：公布单位净值0.9905，累计净值1.5315，最新估值0.9899，净值增长率涨0.06%。

该基金成立以来收益64.23%，今年以来下降0.5%，近一月下降0.58%，近一年下降3.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金（166008）持有债券21国开05（占13.95%），持仓市值为1.03亿；债券盛虹转债（占0.45%），持仓市值为329.55万；债券海兰转债（占0.42%），持仓市值为310.48万；债券金诺转债（占0.36%），持仓市值为265.15万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧增强回报债券(LOF)A收入合计2.63亿元：利息收入3.69亿元，其中利息收入方面，存款利息收入246.65万元，债券利息收入3.4亿元，资产支持证券利息收入元2669.98万元。投资收益负2961.09万元，公允价值变动收益负7897.01万元，其他收入221.4万元。

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