2022年2月16日年银华心怡灵活配置混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银华心怡灵活配置混合持有详情,机构投资者持有占44.99%,机构投资者持有7280万份额,个人投资者持有占55.01%,个人投资者持有8900万份额,总份额1.62亿份。
基金市场表现方面
截至2月15日,该基金累计净值3.2727,最新市场表现:公布单位净值3.0997,净值增长率涨2.52%,最新估值3.0235。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金16.18亿,未分配利润32.57亿,所有者权益合计48.75亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。