2月15日华安新回报灵活配置混合累计净值为1.4910元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/16 13:42:44

2月15日华安新回报灵活配置混合累计净值为1.4910元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月15日华安新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日,该基金最新公布单位净值1.4910,累计净值1.4910,净值增长率涨0.13%,最新估值1.489。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值6590.8万元,期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安新回报灵活配置混合基金收入合计3,320.17元,股票收入4,828.09元,债券收入211.43元,股利收入89.63元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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