鑫元稳利债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/16 13:45:05
鑫元稳利债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月15日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，鑫元稳利债券最新单位净值1.1390，累计净值1.3723，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1389。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.67万元，期末基金资产净值5.34亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元稳利债券收入合计1249.65万元：利息收入1081.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3576.48元，债券利息收入1080.88万元。投资亏149.19万元，其中投资收益方面，债券投资亏149.19万元。公允价值变动收益317.07万元，其他收入91.06元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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