国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/10 12:21:10
国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月9日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）累计净值1.2394，最新公布单位净值1.1873，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1849。
基金分红
国泰融信(LOF)基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8250万元，基金总6964万份额，上市流通6964万份额，共分红1次，累计分红0.0521元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰融信灵活配置混合(LOF)基金股票收入占比65.36%，债券收入占比3.80%，股利收入占比1.88%，基金收入合计4,843.42元。
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