招商鑫福中短债C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的招商鑫福中短债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月9日,招商鑫福中短债C最新单位净值1.0686,累计净值1.0686,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0685。
招商鑫福中短债C今年以来收益0.46%,近一月收益0.39%,近三月收益1.01%,近一年收益5.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商鑫福中短债C(008775)持有债券:债券16农发04(债券代码:160404)、债券21国开12(债券代码:210212)、债券21浦发银行CD250(债券代码:112109250)、债券14甘公投MTN002(债券代码:101456069)等,持仓比分别3.50%、3.48%、3.37%、2.81%等,持仓市值1.01亿、1.01亿、9734万、8100万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商鑫福中短债C(008775)基金资产配置详情如下,债券占净比92.25%,现金占净比3.81%,合计净资产60.44亿元。
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