2021年第四季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 11:51:03
2021年第四季度国寿安保中证500ETF联接基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保中证500ETF联接基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，该基金最新市场表现：单位净值0.6792，累计净值0.6792，净值增长率涨1.39%，最新估值0.6699。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保中证500ETF联接（001241）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，现金占净比5.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.92亿，未分配利润-1.27亿，所有者权益合计2.65亿。
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