1月14日添富价值创造定开混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月14日添富价值创造定开混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.9872，最新单位净值1.9872，净值增长率跌0.3%，最新估值1.9932。

基金季度利润

添富价值创造定开混合成立以来收益93.77%，近一月下降10.32%，近一年下降17.21%，近三年收益120.02%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比95.87%，债券占净比0.75%，现金占净比3.99%，合计净资产110.85亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为71.12%，同类平均为61.92%，比同类配置多9.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.63%，同类平均45.64%，比同类配置多12.99%；租赁和商务服务业行业基金配置4.55%，同类平均1.75%，比同类配置多2.80%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.43%，同类平均1.73%，比同类配置多1.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富价值创造定开混合（005379）持有股票贵州茅台（占8.92%）：持股为55.01万，持仓市值为10.07亿；宁德时代（占8.38%）：持股为180万，持仓市值为9.46亿；五粮液（占7.77%）：持股为400万，持仓市值为8.78亿；李宁（占6.98%）：持股为1050万，持仓市值为7.89亿等。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。