鑫元合享纯债A基金怎么样?以下是南方财富网为您整理的截至1月13日鑫元合享纯债A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合享纯债A截至1月13日,最新公布单位净值1.0862,累计净值1.2425,最新估值1.0859,净值增长率涨0.03%。
基金阶段表现方面
鑫元合享纯债A(000815)近一周收益0.08%,近一月收益0.96%,近三月收益2.3%,近一年收益4.51%。
基金详情介绍
该基金全名是鑫元合享纯债债券型证券投资基金,以下简称鑫元合享纯债A,该基金成立于2018年11月13日,基金规模为7480万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6997万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是郭卉。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。