[基金]国寿安保灵活优选混合最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？

国寿安保灵活优选混合最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/05 22:49:17

国寿安保灵活优选混合最新净值涨幅达0.25%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日国寿安保灵活优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保灵活优选混合（001932）累计净值1.4115，最新单位净值1.3062，净值增长率涨0.25%，最新估值1.303。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1968.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.28元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国寿安保灵活优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.78%）、金融业（2.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%），同类平均分别为45.86%、5.24%、3.42%，比同类配置分别为少21.08%、少3.16%、少2.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保灵活优选混合（001932）基金资产配置详情如下，股票占净比29.66%，债券占净比75.25%，现金占净比1.52%，合计净资产4.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保灵活优选混合（001932）持有债券：债券20国开10（债券代码：200210）、债券20中证18（债券代码：175038）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）等，持仓比分别9.96%、8.18%、8.15%等，持仓市值4919万、4036万、4025.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。