[基金]1月14日招商安元混合A累计净值为1.4872元，基金有什么投资组合？

1月14日招商安元混合A累计净值为1.4872元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/05 22:33:25

1月14日招商安元混合A累计净值为1.4872元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商安元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安元混合A基金行业配置合计为27.58%，同类平均为58.68%，比同类配置少31.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.31%）、金融业（4.78%）、房地产业（2.05%），同类平均分别为42.52%、4.92%、2.86%，比同类配置分别为少26.21%、少0.14%、少0.81%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安元混合A（002456）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比27.58%，债券占净比102.44%，现金占净比2.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安元混合A（002456）持有债券：债券20川交投MTN002（债券代码：102002298）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别4.18%、0.14%、0.13%等，持仓市值3096万、101.5万、96.16万等。

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