大摩品质生活精选股票最新净值跌幅达1.29%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/20 15:22:32

大摩品质生活精选股票最新净值跌幅达1.29%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月19日大摩品质生活精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日,累计净值4.07,最新单位净值4.07,净值增长率跌1.29%,最新估值4.123。

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.61元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,大摩品质生活精选股票基金收入合计4,982.09元,股票收入占比55.56%,股利收入占比3.23%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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