工银开元利率债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/14 15:50:52
工银开元利率债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的工银开元利率债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日，工银开元利率债债券C最新公布单位净值1.0265，累计净值1.0493，最新估值1.0265。
工银开元利率债债券C（008540）近一周收益0.1%，近一月收益0.4%，近三月收益0.9%，近一年收益3.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银开元利率债债券C（008540）持有债券：债券19国开03、债券18国开11、债券21贴现国债42、债券18国开04等，持仓比分别20.12%、11.64%、9.04%、7.76%等，持仓市值8.81亿、5.1亿、3.96亿、3.4亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银开元利率债债券C收入合计489.09万元：利息收入445.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.03万元，债券利息收入440.6万元。投资收益148.86万元，公允价值变动亏105.14万元，其他收入32.78元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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