浙商惠南纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 00:32:39
浙商惠南纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日浙商惠南纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浙商惠南纯债债券（003314）最新市场表现：单位净值1.0212，累计净值1.1906，最新估值1.0211，净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
浙商惠南纯债债券基金成立以来收益20.31%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.27%，近一年收益3.38%，近三年收益9.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计20.41亿，负债和所有者权益总计23.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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