1月14日国联安安泰灵活配置混合最新单位净值为1.4963元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月14日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安泰灵活配置混合(000058)截至1月14日,最新单位净值1.4963,累计净值1.753,最新估值1.4986,净值增长率跌0.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安安泰灵活配置混合(000058)基金资产配置详情如下,合计净资产8.01亿元,股票占净比31.14%,债券占净比67.35%,现金占净比1.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为31.14%,同类平均为59.90%,比同类配置少28.76%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.67%,同类平均43.22%,比同类配置少23.55%;金融业行业基金配置7.35%,同类平均5.55%,比同类配置多1.80%;房地产业行业基金配置1.30%,同类平均2.66%,比同类配置少1.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安安泰灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:保利地产本期累计买入金额为795.75万元,占期初基金资产净值比例为1.15%;兆易创新本期累计买入金额为449.14万元,占期初基金资产净值比例为0.65%;爱尔眼科本期累计买入金额为446.85万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;康泰生物本期累计买入金额为425.98万元,占期初基金资产净值比例为0.61%等。
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