1月13日前海开源鼎裕债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月13日前海开源鼎裕债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎裕债券A截至1月13日,最新单位净值1.3146,累计净值2.0646,最新估值1.3199,净值增长率跌0.4%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.09万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为18.16%、0.00%、0.00%,同类平均分别为12.53%、0.32%、1.12%,比同类配置分别为多5.63%、少0.32%、少1.12%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)基金资产配置详情如下,合计净资产5500万元,股票占净比18.16%,债券占净比80.70%,现金占净比1.25%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)持有债券:债券19国开03、债券17国开01、债券20国开12等,持仓比分别36.92%、18.66%、18.48%等,持仓市值2025万、1023.4万、1013.7万等。
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