中银新机遇混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中银新机遇混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日,中银新机遇混合C最新市场表现:公布单位净值1.153,累计净值1.513,最新估值1.151,净值增长率涨0.17%。
中银新机遇混合C今年以来下降0.52%,近一月下降0.26%,近三月收益1.59%,近一年收益3.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银新机遇混合C(002058)持有债券:债券21建设银行CD156(债券代码:112105156)、债券21交通银行CD221(债券代码:112106221)、债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别6.55%、5.45%、4.47%等,持仓市值5841.6万、4867.5万、3990.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银新机遇混合C基金收入合计2,498.19元,股票收入3,182.65元,债券收入117.60元,股利收入75.34元。
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