[基金]1月12日富国价值增长混合最新单位净值为1.0101元，基金有哪些投资组合？

1月12日富国价值增长混合最新单位净值为1.0101元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 17:35:21

1月12日富国价值增长混合最新单位净值为1.0101元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日富国价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，富国价值增长混合（010109）累计净值1.0101，最新单位净值1.0101，净值增长率涨2.97%，最新估值0.981。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值增长混合（010109）基金资产配置详情如下，合计净资产19.28亿元，股票占净比92.98%，债券占净比0.52%，现金占净比6.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国价值增长混合基金行业配置合计为91.13%，同类平均为59.46%，比同类配置多31.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.27%）、文化、体育和娱乐业（6.90%）、交通运输、仓储和邮政业（3.91%），同类平均分别为42.88%、0.39%、1.70%，比同类配置分别为多22.39%、多6.51%、多2.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富（300059）、中金黄金（600489）、华熙生物（688363）、紫光国微（002049），本期累计买入金额分别为6909.22万元、2954.58万元、2934.4万元、2691.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.23%、0.53%、0.52%、0.48%。

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