2022年1月13日年中银国有企业债A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银国有企业债A(001235)基金资产配置详情如下,合计净资产16.35亿元,债券占净比117.30%,现金占净比1.60%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银国有企业债A持有详情,机构投资者持有9520万份额,机构投资者持有占96.56%,个人投资者持有340万份额,个人投资者持有占3.44%,总份额9860万份。
基金市场表现方面
中银国有企业债A截至1月12日,累计净值1.2923,最新公布单位净值1.0821,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0807。
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