1月12日光大保德信产业新动力混合最新单位净值为1.534元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 23:02:03

1月12日光大保德信产业新动力混合最新单位净值为1.534元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日光大保德信产业新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯光大保德信产业新动力混合(002772)1月12日净值涨1.05%。当前基金单位净值为1.534元,累计净值为1.649元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3280.63万元,基金本期净收益盈利640.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值2.74亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计419.33万,所有者权益合计2.74亿,负债和所有者权益总计2.78亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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