汇添富新兴消费股票最新净值涨幅达1.51%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 04:21:54
汇添富新兴消费股票最新净值涨幅达1.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日汇添富新兴消费股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富新兴消费股票（001726）截至1月12日，最新单位净值1.883，累计净值1.883，最新估值1.855，净值增长率涨1.51%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8856.87万元，基金本期净收益盈利5368.65万元，期末单位基金资产净值2.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润2.53亿，所有者权益合计4.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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