浙商惠南纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:29:38
浙商惠南纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浙商惠南纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，浙商惠南纯债债券市场表现：累计净值1.1902，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0206。
浙商惠南纯债债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.28%，近三月收益0.83%，近一年收益3.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浙商惠南纯债债券基金（003314）持有债券21中国银行CD032（占9.45%），持仓市值为1.95亿；债券21浦发银行CD142（占9.44%），持仓市值为1.94亿；债券20中油股MTN002（占9.18%），持仓市值为1.89亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.95亿，未分配利润4584.5万，所有者权益合计20.41亿。
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