蜂巢恒利债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日,蜂巢恒利债券C累计净值1.0597,最新单位净值1.0597,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0601。
自基金成立以来收益5.97%,今年以来下降0.2%,近一年收益2.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C基金(008036)持有债券20国开15(占11.52%),持仓市值为5152.5万;债券21农发05(占11.38%),持仓市值为5088万;债券20国开12(占11.33%),持仓市值为5068.5万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C基金行业配置合计为4.52%,同类平均为12.69%,比同类配置少8.17%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.31%)、金融业(0.35%)、采矿业(0.19%),同类平均分别为9.18%、0.69%、0.38%,比同类配置分别为少5.87%、少0.34%、少0.19%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。