国投瑞银国家安全混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 12:28:23
国投瑞银国家安全混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月11日国投瑞银国家安全混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银国家安全混合截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.426，累计净值1.426，最新估值1.467，净值增长率跌2.8%。
基金一年来收益详情
国投瑞银国家安全混合（001838）成立以来收益42.6%，今年以来下降12.19%，近一月下降5.87%，近三月收益9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金71.73亿，未分配利润12.69亿，所有者权益合计84.42亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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