[基金]汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 20:27:53

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A最新公布单位净值2.0541，累计净值2.0541，最新估值2.0541。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6258.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末基金资产净值10.79亿元，期末单位基金资产净值2.71元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值43.68万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）基金资产配置详情如下，合计净资产29.36亿元，股票占净比94.61%，现金占净比5.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.02%、23.67%、0.87%，同类平均分别为51.80%、2.96%、2.44%，比同类配置分别为多18.22%、多20.71%、少1.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。