创金合信沪深300增强A最新净值跌幅达0.83%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 07:44:19
创金合信沪深300增强A最新净值跌幅达0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日创金合信沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信沪深300增强A截至1月11日，累计净值1.728，最新公布单位净值1.59，净值增长率跌0.83%，最新估值1.6033。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.74万元，基金本期净收益盈利656.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2.34亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1026.1万，所有者权益合计5.77亿，负债和所有者权益总计5.88亿。
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