1月11日中欧瑾泉灵活配置混合A最新单位净值为2.0336元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 07:41:07
1月11日中欧瑾泉灵活配置混合A最新单位净值为2.0336元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧瑾泉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）累计净值2.0336，最新公布单位净值2.0336，净值增长率跌0.18%，最新估值2.0372。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利230.62万元，基金本期净收益盈利119.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.06亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2626.01万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.6亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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