2021年第三季度招商招信3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 15:57:49
2021年第三季度招商招信3个月定开债发起式A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商招信3个月定开债发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，招商招信3个月定开债发起式A（003450）累计净值1.2288，最新单位净值1.0649，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0644。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招信3个月定开债发起式A（003450）基金资产配置详情如下，合计净资产30.59亿元，债券占净比112.11%，现金占净比1.18%。
基金2020年利润
截至2020年，招商招信3个月定开债发起式A收入合计5152.6万元：利息收入5224.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入136.54万元，债券利息收入4684.49万元，资产支持证券利息收入213.48万元。投资收益3560.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益3560.31万元。公允价值变动收益负3632.62万元。
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