国泰惠鑫一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 23:39:09
国泰惠鑫一年定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日国泰惠鑫一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新单位净值1.0361，累计净值1.0481，最新估值1.0357，净值增长率涨0.04%。
基金分红
国泰惠鑫一年定期开放债券基金成立于2019年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5230万元，基金总5100万份额，上市流通5100万份额，共分红1次，累计分红0.012元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰惠鑫一年定期开放债券收入合计1133.96万元：利息收入1142.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入7958.75元，债券利息收入1134.94万元。投资亏245.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏245.16万元。公允价值变动收益236.77万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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