平安增鑫六个月定开债E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 05:08:55
平安增鑫六个月定开债E基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的平安增鑫六个月定开债E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安增鑫六个月定开债E（009229）市场表现：截至1月11日，累计净值1.0396，最新单位净值1.0396，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0395。
该基金成立以来收益3.92%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.45%，近一年收益3.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安增鑫六个月定开债E（009229）持有债券：债券21深投03、债券21国开06、债券21附息国债05等，持仓比分别8.95%、7.51%、4.76%等，持仓市值5961.6万、5003万、3168万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安增鑫六个月定开债E（009229）基金资产配置详情如下，合计净资产6.66亿元，债券占净比80.93%，现金占净比0.42%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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