中银增利债券最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:35:42
中银增利债券最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银增利债券（163806）1月7日净值跌0.35%。当前基金单位净值为1.0627元，累计净值为1.7509元。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.73万元，基金本期净收益盈利2638.47万元，期末基金资产净值29.47亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.07亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计29.47亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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