中欧瑾和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 18:34:26
中欧瑾和灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧瑾和灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月7日，累计净值1.29，最新单位净值1.29，净值增长率跌2.49%，最新估值1.323。
中欧瑾和灵活配置混合C成立以来收益29%，近一月下降12.72%，近一年下降14.06%，近三年收益28.87%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中欧瑾和灵活配置混合C基金（001174）持有债券20农发02（占5.98%），持仓市值为1966.4万；债券国开1805（占5.57%），持仓市值为1830.01万；债券浦发转债（占5.04%），持仓市值为1656.65万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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