[基金]华夏沪深300ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华夏沪深300ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 18:34:42

华夏沪深300ETF联接A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A截至1月7日，最新公布单位净值1.6513，累计净值1.6513，最新估值1.65，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.61亿元，基金本期净收益盈利1.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值111.98亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金（000051）持有债券21国开06（占2.53%），持仓市值为2.7亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为8004.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）基金资产配置详情如下，股票占净比2.44%，债券占净比3.28%，现金占净比2.39%，合计净资产106.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金行业配置合计为2.44%，同类平均为77.77%，比同类配置少75.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.22%）、金融业（0.71%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.10%），同类平均分别为51.54%、14.16%、2.41%，比同类配置分别为少50.32%、少13.45%、少2.31%。

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