长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 14:40:16
长城久荣定期开放债券型发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日长城久荣定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久荣定期开放债券型发起式（005845）截至1月7日，最新单位净值1.0228，累计净值1.1338，最新估值1.0226，净值增长率涨0.02%。
基金分红
长城久荣纯债定开基金成立于2018年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总1.95亿份额，上市流通1.95亿份额，共分红3次，累计分红0.111元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久荣定期开放债券型发起式（005845）基金资产配置详情如下，合计净资产9.59亿元，债券占净比78.71%，现金占净比0.44%。
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