民生加银鑫福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 14:40:20
民生加银鑫福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的民生加银鑫福混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银鑫福混合A截至1月7日市场表现：累计净值1.364，最新公布单位净值1.364，净值增长率跌0.15%，最新估值1.366。
民生加银鑫福混合A基金成立以来收益36.4%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.09%，近一年收益2.87%，近三年收益28.56%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券21宁河西SCP001（债券代码：012100974）、债券21广州地铁SCP003（债券代码：012101653）等，持仓比分别6.41%、6.37%、6.36%等，持仓市值3034.5万、3012.3万、3006.3万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金收入合计2,025.24元，股票收入2,849.11元，债券收入-218.77元，股利收入86.41元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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