兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 14:40:19
兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴全恒益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，兴全恒益债券C（004953）累计净值1.3942，最新公布单位净值1.3942，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3963。
兴全恒益债券C（004953）近一周收益0.17%，近一月收益0.88%，近三月收益5.47%，近一年收益9.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒益债券C基金（004953）持有债券19国开07（占4.72%），持仓市值为1.51亿；债券青农转债（占1.36%），持仓市值为4330.76万；债券紫银转债（占1.15%），持仓市值为3676.07万；债券楚江转债（占1.13%），持仓市值为3616.38万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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