2022年1月9日年招商财经大数据股票A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 11:31:59
2022年1月9日年招商财经大数据股票A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商财经大数据股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商财经大数据股票A最新单位净值1.3259，累计净值1.3259，最新估值1.3319，净值增长率跌0.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计146.03万，所有者权益合计1567.93万，负债和所有者权益总计1713.95万。
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