2021年第三季度国泰润泰纯债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 11:25:08

2021年第三季度国泰润泰纯债债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰润泰纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,国泰润泰纯债债券最新市场表现:单位净值1.0277,累计净值1.1771,最新估值1.0275,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰润泰纯债债券(003457)基金资产配置详情如下,合计净资产11.31亿元,债券占净比111.61%,现金占净比0.10%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰润泰纯债债券收入合计2358.68万元:利息收入2120.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入1万元,债券利息收入2098.4万元。投资亏177.91万元,其中投资收益方面,债券投资亏177.91万元。公允价值变动收益416.37万元。

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