民生加银鑫元纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/09 11:30:15
民生加银鑫元纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的民生加银鑫元纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银鑫元纯债债券C（003657）截至1月7日，累计净值1.3176，最新公布单位净值1.0222，净值增长率涨0.02%，最新估值1.022。
该基金成立以来收益32.91%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.2%，近一年收益4.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫元纯债债券C（003657）持有债券：债券20交通银行02、债券19进出08、债券21长电CP001等，持仓比分别6.99%、6.92%、6.90%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1.01亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券C基金收入合计5,849.88元，债券收入490.09元。
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