1月7日华安添益一年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/09 06:25:10
1月7日华安添益一年混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日华安添益一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9923，累计净值0.9923，最新估值0.9934，净值增长率跌0.11%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华安添益一年混合A（010813）持有债券：债券21南京地铁SCP004、债券21长电CP001、债券19国开05等，持仓比分别7.96%、7.96%、6.42%等，持仓市值5022万、5025万、4052万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安添益一年混合A（010813）基金资产配置详情如下，股票占净比12.79%，债券占净比64.54%，现金占净比0.29%，合计净资产6.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安添益一年混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.47%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.52%）、交通运输、仓储和邮政业（1.42%），同类平均分别为42.92%、2.18%、1.78%，比同类配置分别为少36.45%、少0.66%、少0.36%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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