中银证券汇享定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 06:20:17
中银证券汇享定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.0329，累计净值1.1734，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0327。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.08亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.11万，所有者权益合计5.08亿，负债和所有者权益总计5.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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