2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/09 06:21:12

2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)最新市场表现:单位净值1.0468,累计净值1.1913,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0466。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)基金资产配置详情如下,合计净资产16.25亿元,债券占净比108.67%,现金占净比7.58%。

基金2020年利润

截至2020年,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计5677.35万元,扣除费用1917.73万元,利润总额3759.62万元,最后净利润3759.62万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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