蜂巢卓睿混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 21:15:13
蜂巢卓睿混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的蜂巢卓睿混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
蜂巢卓睿混合C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值1.0032，净值跌1.34%。
蜂巢卓睿混合C（006858）近一周下降2.02%，近一月下降5.21%，近三月下降5.48%，近一年下降28.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合C（006858）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别13.06%、1.58%等，持仓市值182.16万、22.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1500.23万，未分配利润199.13万，所有者权益合计1699.36万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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