1月7日招商添锦1年定开债发起式最新净值是多少?买的人多吗?以下是南方财富网为您整理的1月7日招商添锦1年定开债发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.0405,累计净值1.0405,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0403。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,招商添锦1年定开债发起式持有详情,总份额1.01亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.01亿份额。
基金详情介绍
基金全名是招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称招商添锦1年定开债发起式,该基金成立于2020年12月18日,基金规模为1.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.01亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是王闯等。
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