1月7日财通汇利债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 14:15:33
1月7日财通汇利债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日财通汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，财通汇利债券（005854）累计净值1.1454，最新单位净值1.0166，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.18万元，基金本期净收益盈利381.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5亿，未分配利润1462.95万，所有者权益合计5.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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