浦银安盛安和回报定开混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 14:20:39
浦银安盛安和回报定开混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.3137，最新单位净值1.0587，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0704。
浦银安盛安和回报定开混合C（基金代码：004277）成立以来收益34.82%，今年以来下降1.09%，近一月下降1.62%，近一年收益6.07%，近三年收益33.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.53万，所有者权益合计5328万，负债和所有者权益总计5340.54万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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