中欧新趋势混合(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:04:18
中欧新趋势混合(LOF)E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧新趋势混合(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值2.9688，最新市场表现：公布单位净值1.6129，净值增长率跌0.36%，最新估值1.6187。
基金分红
中欧新趋势混合E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.82亿元，基金总9947万份额，上市流通9947万份额，共分红6次，累计分红1.0959元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.84亿，所有者权益合计109.35亿，负债和所有者权益总计112.19亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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