中欧医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 18:03:52
中欧医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，中欧医疗健康混合A累计净值3.101，最新公布单位净值2.863，净值增长率跌1.41%，最新估值2.904。
该基金成立以来收益219.84%，今年以来下降5.78%，近一月下降10.56%，近一年下降12.63%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合A（003095）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.13%、0.10%、0.10%等，持仓市值6722.92万、4951.96万、5069.92万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.58亿，所有者权益合计504.98亿，负债和所有者权益总计509.55亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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